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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 311.00 | 854.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 245.00 | 39 239.00 | 37 006.00 | 76 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 411.00 | 40 550.00 | 37 861.00 | 78 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 608.00 | 154 281.00 | 637 327.00 | 791 608.00 |
BZ Autres créances | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CF Disponibilités | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 952.00 | 154 281.00 | 930 671.00 | 1 084 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 363.00 | 194 831.00 | 968 531.00 | 1 163 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
DL TOTAL (I) | 300 729.00 | | | 300 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 368.00 | | | 295 368.00 |
EA Autres dettes | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 802.00 | | | 667 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 531.00 | | | 968 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 802.00 | | | 507 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 681.00 | | 1 191 681.00 | 1 191 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 681.00 | | 1 191 681.00 | 1 191 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 281.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 474.00 | | | 1 241 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 481.00 | | | 1 146 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 144.00 | | 33 366.00 | 50 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 78 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 76 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | 1 600.00 | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 578.00 | | 31 766.00 | 49 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 030.00 | 11 619.00 | 5 099.00 | 34 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 1 066.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 785.00 | 10 553.00 | 5 099.00 | 33 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 704.00 | 154 281.00 | 36 704.00 | 36 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 704.00 | 154 281.00 | 36 704.00 | 36 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 704.00 | 154 281.00 | 36 704.00 | 36 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 281.00 | 36 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 166.00 | 111 166.00 | | 111 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
UX Autres créances clients | 791 608.00 | 791 608.00 | | 791 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VP Divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 698.00 | 825 698.00 | | 825 698.00 |
VW T.V.A. | 163 621.00 | 163 621.00 | | 163 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 802.00 | 507 802.00 | 160 000.00 | 667 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
ST Autres comptes | 116 711.00 | | | 116 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
YT Sous‐traitance | 188 578.00 | | | 188 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 672.00 | | | 248 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 387.00 | | | 355 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |