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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 560.00 | 70 808.00 | 212 752.00 | 283 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 560.00 | 70 808.00 | 242 752.00 | 313 560.00 |
060 Stock marchandises | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
072 Créances – Autres | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
084 Disponibilités | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
110 Total général Actif | 382 140.00 | 70 808.00 | 311 332.00 | 382 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 491.00 | 357 275.00 | | 536 491.00 |
230 Autres produits | 10 297.00 | 7 402.00 | | 10 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 788.00 | 364 678.00 | | 546 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 542.00 | 138 864.00 | | 187 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 841.00 | -5 419.00 | | -3 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 130 982.00 | 118 604.00 | | 130 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 2 264.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 038.00 | 99 107.00 | | 143 038.00 |
252 Charges sociales | 35 378.00 | 28 849.00 | | 35 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 369.00 | 27 439.00 | | 43 369.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 4.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 269.00 | 409 708.00 | | 539 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 518.00 | -45 030.00 | | 7 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 499.00 | 1 637.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 964.00 | -1 667.00 | | 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 789.00 | | | 307 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |