| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 166.00 | 44 849.00 | 41 316.00 | 86 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 996.00 | 5 461.00 | 17 535.00 | 22 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 111.00 | 50 310.00 | 251 800.00 | 302 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BT Marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 276.00 | 50 310.00 | 284 965.00 | 335 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 760.00 | | | 266 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 965.00 | | | 284 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
FD Production vendue biens | 277 760.00 | | 277 760.00 | 277 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 042.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 136.00 | | | 295 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 987.00 | | 8 383.00 | 304 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 259.00 | 302 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 259.00 | 109 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 038.00 | | 8 383.00 | 112 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 687.00 | 24 100.00 | 4 476.00 | 30 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 24 100.00 | 4 476.00 | 30 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 958.00 | 24 129.00 | 82 828.00 | 106 958.00 |
VI Groupe et associés | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085.00 | 9 136.00 | 2 949.00 | 12 085.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 760.00 | 183 931.00 | 82 828.00 | 266 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
ST Autres comptes | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |