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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 483.00 | 23 549.00 | 10 934.00 | 34 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 265.00 | 23 549.00 | 21 716.00 | 45 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 118.00 | | 567 118.00 | 567 118.00 |
BZ Autres créances | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
CF Disponibilités | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 383.00 | | 863 383.00 | 863 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 648.00 | 23 549.00 | 885 099.00 | 908 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 693.00 | | | -82 693.00 |
DL TOTAL (I) | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 314.00 | | | 221 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 653.00 | | | 387 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 695.00 | | | 804 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 099.00 | | | 885 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 381.00 | | | 583 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 168.00 | | 7 097.00 | 38 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | | 7 097.00 | 27 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 542.00 | 5 007.00 | | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | 5 007.00 | | 18 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 653.00 | 387 653.00 | | 387 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 567 118.00 | 567 118.00 | | 567 118.00 |
VB T. V. A. | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 314.00 | | 221 314.00 | 221 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 658.00 | 667 957.00 | 10 700.00 | 678 658.00 |
VW T.V.A. | 124 027.00 | 124 027.00 | | 124 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 695.00 | 583 381.00 | 221 314.00 | 804 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ST Autres comptes | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
YT Sous‐traitance | 2 017 325.00 | | | 2 017 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 212 871.00 | | | 2 212 871.00 |