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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 291.00 | 78 547.00 | 115 744.00 | 194 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 626.00 | 6 636.00 | 36 990.00 | 43 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 517.00 | 85 184.00 | 216 334.00 | 301 517.00 |
BT Marchandises | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | 2 267.00 | 6 244.00 | 8 511.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 499.00 | 2 267.00 | 181 232.00 | 183 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 017.00 | 87 451.00 | 397 566.00 | 485 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DG Autres réserves | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 092.00 | | | -10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 206.00 | | | 178 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 566.00 | | | 397 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 961.00 | | 1 204 961.00 | 1 204 961.00 |
FG Production vendue services | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 142.00 | | 1 210 142.00 | 1 210 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 614.00 | | | 1 261 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 707.00 | | | 1 271 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 092.00 | | | -10 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 626.00 | 39 260.00 | 20 703.00 | 66 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 626.00 | 39 260.00 | 20 703.00 | 66 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 206.00 | 44 676.00 | 93 530.00 | 178 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 865.00 | 24 265.00 | 3 600.00 | 27 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 889.00 | 146 359.00 | 93 530.00 | 279 889.00 |