| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 447.00 | 25 227.00 | 14 220.00 | 39 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 913.00 | 483 766.00 | 526 147.00 | 1 009 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 280.00 | 508 993.00 | 638 287.00 | 1 147 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
BZ Autres créances | 1 673 894.00 | 23 799.00 | 1 650 095.00 | 1 673 894.00 |
CF Disponibilités | 216 760.00 | | 216 760.00 | 216 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 677.00 | 23 799.00 | 2 018 877.00 | 2 042 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 957.00 | 532 792.00 | 2 657 165.00 | 3 189 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 595.00 | -532 874.00 | | -831 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 386.00 | -298 722.00 | | -213 386.00 |
DK Provisions réglementées | 144 982.00 | 132 681.00 | | 144 982.00 |
DL TOTAL (I) | | 201 086.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 146.00 | 362 635.00 | | 451 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 034.00 | 195 976.00 | | 249 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 117.00 | 954 329.00 | | 1 308 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 589.00 | 625 624.00 | | 639 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 424.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | 9 434.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 164.00 | 2 150 422.00 | | 2 657 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 165.00 | 2 351 508.00 | | 2 657 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 868 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 868 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 217.00 | 308 355.00 | | 875 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 433.00 | 15 000.00 | | 19 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 253.00 | 14.00 | | 28 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 903.00 | 323 369.00 | | 922 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 749.00 | 6 531.00 | | 20 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 553.00 | 33 156.00 | | 40 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 302.00 | 55 908.00 | | 61 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 601.00 | 267 461.00 | | 861 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 126.00 | -114 317.00 | | -75 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 153.00 | 6 388 925.00 | | 7 920 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 539.00 | 6 687 647.00 | | 8 133 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 386.00 | -298 722.00 | | -213 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 226.00 | | 263 054.00 | 895 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 147 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 049 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 306.00 | | 263 054.00 | 797 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 923.00 | 193 069.00 | 11 000.00 | 326 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 923.00 | 193 069.00 | 11 000.00 | 326 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 681.00 | 40 553.00 | 28 253.00 | 132 681.00 |
6T Sur comptes clients | 33 188.00 | | 9 389.00 | 33 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 188.00 | | 9 389.00 | 33 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 869.00 | 40 553.00 | 37 641.00 | 165 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 117.00 | 1 308 117.00 | | 1 308 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 891.00 | 245 891.00 | | 245 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 541.00 | 1 320 541.00 | | 1 320 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
VB T. V. A. | 174 544.00 | 174 544.00 | | 174 544.00 |
VC Groupe et associés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 633.00 | 222 677.00 | 199 956.00 | 422 633.00 |
VI Groupe et associés | 249 034.00 | 249 034.00 | | 249 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 450.00 | | | 246 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 311.00 | 1 656 113.00 | 80 198.00 | 1 736 311.00 |
VW T.V.A. | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 164.00 | 2 457 208.00 | 199 956.00 | 2 657 164.00 |