| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 912.00 | 42 285.00 | 9 627.00 | 51 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 434.00 | 64 304.00 | 66 129.00 | 130 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 462.00 | 116 400.00 | 356 061.00 | 472 462.00 |
BT Marchandises | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 190.00 | | 220 190.00 | 220 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 652.00 | 116 400.00 | 576 252.00 | 692 652.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 219 166.00 | | | 219 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
DL TOTAL (I) | 287 964.00 | | | 287 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 287.00 | | | 288 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 252.00 | | | 576 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 868.00 | | 20 593.00 | 451 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 753.00 | | 20 593.00 | 161 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 902.00 | 13 497.00 | | 102 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 092.00 | 13 497.00 | | 93 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 287.00 | 132 837.00 | 155 449.00 | 288 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |