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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 029.00 | 621.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970.00 | 15 349.00 | 621.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 660.00 | 15 349.00 | 8 310.00 | 23 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DH Report à nouveau | -134 804.00 | | | -134 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
DL TOTAL (I) | -119 799.00 | | | -119 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EA Autres dettes | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 15 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956.00 | 393.00 | | 14 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 393.00 | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 110.00 | 128 110.00 | | 128 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115.00 | | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34.00 | | | 34.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705.00 | | | 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 546.00 | | | 11 546.00 |