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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 460.00 | 6 370.00 | 10 090.00 | 16 460.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 656.00 | 15 344.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 566.00 | 886.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 665.00 | 11 591.00 | 232 074.00 | 243 665.00 |
BT Marchandises | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 560.00 | 11 591.00 | 263 969.00 | 275 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
DL TOTAL (I) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 371.00 | | | 134 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 929.00 | | | 195 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 969.00 | | | 263 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
FG Production vendue services | 232 516.00 | | 232 516.00 | 232 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 464.00 | | 247 464.00 | 247 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 930.00 | | | 248 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 665.00 | | | 243 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 871.00 | 23 138.00 | 108 732.00 | 131 871.00 |
VI Groupe et associés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 900.00 | 17 146.00 | 10 754.00 | 27 900.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 929.00 | 87 196.00 | 108 732.00 | 195 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
ST Autres comptes | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 721.00 | | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 891.00 | | | 86 891.00 |