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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 036.00 | | 1 454 036.00 | 1 454 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 253.00 | | 1 184 253.00 | 1 184 253.00 |
CF Disponibilités | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 385.00 | | 1 350 385.00 | 1 350 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 421.00 | | 2 804 421.00 | 2 804 421.00 |
CU Autres participations | 1 437 836.00 | | 1 437 836.00 | 1 437 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
DG Autres réserves | 1 604 098.00 | 909 707.00 | | 1 604 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 123.00 | 694 391.00 | | 501 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436.00 | 1 796.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 222.00 | 1 626 458.00 | | 2 127 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 918.00 | 859 672.00 | | 673 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 181.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 200.00 | 860 383.00 | | 677 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 421.00 | 2 486 842.00 | | 2 804 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 200.00 | 860 383.00 | | 677 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 300.00 | | | 552 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 660.00 | | | 552 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 360.00 | 205.00 | | 360 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 300.00 | -205.00 | | 192 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 944.00 | 704 017.00 | | 872 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 820.00 | 9 625.00 | | 371 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 123.00 | 694 391.00 | | 501 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 396.00 | | | 1 814 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 360.00 | 1 454 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 360.00 | 1 454 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 396.00 | | | 1 814 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 918.00 | 673 918.00 | | 673 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 200.00 | 677 200.00 | | 677 200.00 |