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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 955.00 | 1 032.00 | 8 923.00 | 9 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 264.00 | 956.00 | 1 220.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 225.00 | 1 296.00 | 9 929.00 | 11 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
060 Stock marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
072 Créances – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
110 Total général Actif | 65 155.00 | 1 296.00 | 63 859.00 | 65 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152.00 | | | 152.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -714.00 | | | -714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 374.00 | | | -32 374.00 |
242 Autres charges externes. | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 202.00 | | | 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 359.00 | | | 11 359.00 |