| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 2 555.00 | 481.00 | 3 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 949.00 | 10 786.00 | 56 163.00 | 66 949.00 |
AP Constructions | 284 209.00 | 64 310.00 | 219 899.00 | 284 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 357.00 | 218.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 106.00 | 113 976.00 | 141 130.00 | 255 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 968.00 | 191 984.00 | 442 983.00 | 634 968.00 |
BT Marchandises | 2 758 460.00 | | 2 758 460.00 | 2 758 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
BZ Autres créances | 242 896.00 | | 242 896.00 | 242 896.00 |
CF Disponibilités | 1 204 135.00 | | 1 204 135.00 | 1 204 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 348.00 | | 4 423 348.00 | 4 423 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 315.00 | 191 984.00 | 4 866 331.00 | 5 058 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 351.00 | 13 501.00 | | 17 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 838.00 | 689 565.00 | | 1 037 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 188.00 | 2 664 067.00 | | 3 616 188.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 984.00 | 672 770.00 | | 632 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 497.00 | 2 107.00 | | 23 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 2 000.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 47 853.00 | | 103 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 731.00 | 250 465.00 | | 401 731.00 |
EA Autres dettes | 50 131.00 | 82.00 | | 50 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 143.00 | 975 276.00 | | 1 220 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 331.00 | 3 669 343.00 | | 4 866 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 583.00 | 973 276.00 | | 680 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 634.00 | | 333.00 | 634 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 891.00 | | | 539 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 758.00 | | 333.00 | 24 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 199.00 | 64 785.00 | | 127 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 5 359.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 217.00 | 59 426.00 | | 119 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 880.00 | | 37 880.00 | 67 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VC Groupe et associés | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 117.00 | 100 257.00 | 517 680.00 | 631 117.00 |
VI Groupe et associés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 251.00 | 388 733.00 | 4 518.00 | 393 251.00 |
VW T.V.A. | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 443.00 | 680 583.00 | 517 680.00 | 1 211 443.00 |