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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 396.00 | 22 206.00 | 190.00 | 22 396.00 |
060 Stock marchandises | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 214.00 | 5 060.00 | 67 154.00 | 72 214.00 |
072 Créances – Autres | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
084 Disponibilités | 227 026.00 | | 227 026.00 | 227 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 517.00 | 5 060.00 | 509 457.00 | 514 517.00 |
110 Total général Actif | 536 913.00 | 27 266.00 | 509 647.00 | 536 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 159.00 | | | 178 159.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 077.00 | | | 306 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 433.00 | | | -41 433.00 |
242 Autres charges externes. | 177 795.00 | | | 177 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
252 Charges sociales | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 618.00 | | | 278 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 526.00 | | | 28 526.00 |