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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 536 025.00 | 58 713.00 | 477 312.00 | 536 025.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 025.00 | 58 713.00 | 479 312.00 | 538 025.00 |
060 Stock marchandises | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
072 Créances – Autres | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
084 Disponibilités | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 236.00 | | 167 236.00 | 167 236.00 |
110 Total général Actif | 705 260.00 | 58 713.00 | 646 547.00 | 705 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -190 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 836 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 515 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 272 249.00 | | | 272 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495 201.00 | | | 495 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 176.00 | | | 149 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 436.00 | | | 74 436.00 |