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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 622.00 | 23 150.00 | 87 472.00 | 110 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 149.00 | 69 381.00 | 43 768.00 | 113 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 971.00 | 92 531.00 | 298 440.00 | 390 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 147.00 | | 288 147.00 | 288 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 645.00 | | 231 645.00 | 231 645.00 |
BZ Autres créances | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
CF Disponibilités | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 404.00 | | 622 404.00 | 622 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 375.00 | 92 531.00 | 920 844.00 | 1 013 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 945.00 | 81 841.00 | | 192 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 357.00 | 111 104.00 | | 70 357.00 |
DL TOTAL (I) | 274 302.00 | 203 945.00 | | 274 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 229.00 | 101 071.00 | | 131 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 426.00 | 34 163.00 | | 39 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 495.00 | 26 014.00 | | 119 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 393.00 | 263 404.00 | | 203 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 626.00 | 101 543.00 | | 45 626.00 |
EA Autres dettes | 65 484.00 | 26 967.00 | | 65 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 890.00 | 8 968.00 | | 41 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 542.00 | 562 129.00 | | 646 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 844.00 | 766 074.00 | | 920 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 076.00 | | 139 595.00 | 328 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 700.00 | | 390 971.00 | 76 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 700.00 | | 223 771.00 | 76 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 876.00 | | 139 595.00 | 160 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 540.00 | 35 990.00 | | 56 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 540.00 | 35 990.00 | | 56 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 393.00 | 203 393.00 | | 203 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 645.00 | 231 645.00 | | 231 645.00 |
VB T. V. A. | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 229.00 | 40 941.00 | 90 288.00 | 131 229.00 |
VI Groupe et associés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 767.00 | 306 567.00 | 2 200.00 | 308 767.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 047.00 | 436 759.00 | 90 288.00 | 527 047.00 |