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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AN Terrains | 1 085 645.00 | 367 324.00 | 718 321.00 | 1 085 645.00 |
AP Constructions | 1 471 706.00 | 249 984.00 | 1 221 722.00 | 1 471 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 836.00 | 152 552.00 | 81 283.00 | 233 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 391.00 | 105 084.00 | 34 307.00 | 139 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 942.00 | 878 455.00 | 2 061 487.00 | 2 939 942.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 623.00 | 16 700.00 | 367 923.00 | 384 623.00 |
BZ Autres créances | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
CF Disponibilités | 431 354.00 | | 431 354.00 | 431 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 637.00 | 16 700.00 | 930 937.00 | 947 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 579.00 | 895 154.00 | 2 992 424.00 | 3 887 579.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 800.00 | | | 616 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DG Autres réserves | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 595.00 | | | -658 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 451 363.00 | | | 1 451 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 392.00 | | | 1 656 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 945.00 | | | 693 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 350.00 | | | 317 350.00 |
EA Autres dettes | 167 058.00 | | | 167 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 033.00 | | | 1 336 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 424.00 | | | 2 992 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
FG Production vendue services | 1 235 398.00 | | 1 235 398.00 | 1 235 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 344.00 | | 1 245 344.00 | 1 245 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 30 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 225.00 | | | 717 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 020.00 | | | 807 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 087.00 | | | 774 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 960.00 | | | -6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 702.00 | | | 3 157 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 298.00 | | | 3 816 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 595.00 | | | -658 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 933.00 | 197 522.00 | | 680 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 424.00 | 197 522.00 | | 677 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 350.00 | 317 350.00 | | 317 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 945.00 | 103 291.00 | 406 928.00 | 693 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 751.00 | 511 751.00 | | 511 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 606.00 | 511 751.00 | 2 855.00 | 514 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 033.00 | 745 378.00 | 406 928.00 | 1 336 033.00 |