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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 496.00 | 4 140.00 | 4 356.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 222.00 | 4 140.00 | 1 040 081.00 | 1 044 222.00 |
BZ Autres créances | 113 546.00 | 10 000.00 | 103 546.00 | 113 546.00 |
CF Disponibilités | 291 659.00 | | 291 659.00 | 291 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 205.00 | 10 000.00 | 395 205.00 | 405 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 426.00 | 14 140.00 | 1 435 286.00 | 1 449 426.00 |
CU Autres participations | 1 035 718.00 | | 1 035 718.00 | 1 035 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 925.00 | -89 852.00 | | -128 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 590.00 | -39 073.00 | | 638 590.00 |
DL TOTAL (I) | 520 665.00 | -117 925.00 | | 520 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 714.00 | 1 392 460.00 | | 889 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 706.00 | 20 609.00 | | 22 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201.00 | 2 124.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 622.00 | 1 415 193.00 | | 914 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 286.00 | 1 297 268.00 | | 1 435 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 622.00 | 1 415 193.00 | | 914 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 967.00 | | | 805 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 967.00 | | | 805 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 007.00 | | | 682 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 967.00 | 3 228.00 | | 805 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 378.00 | 42 301.00 | | 167 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 590.00 | -39 073.00 | | 638 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 182.00 | | | 1 158 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 960.00 | 1 035 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 960.00 | 1 044 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 685.00 | | | 1 149 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 1 500.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 1 500.00 | | 2 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VC Groupe et associés | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
VI Groupe et associés | 889 714.00 | 889 714.00 | | 889 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 553.00 | 113 546.00 | 7.00 | 113 553.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 622.00 | 914 622.00 | | 914 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | 771.00 | | 8 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 974.00 | 16 445.00 | | 17 974.00 |
ST Autres comptes | 2 244.00 | 1 258.00 | | 2 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884.00 | 548.00 | | 884.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 143.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 457.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 551.00 | 1 228.00 | | 8 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 388.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 900.00 | 12 508.00 | | 6 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 102.00 | 21 393.00 | | 21 102.00 |