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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 97.00 | 433.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 723.00 | 1 210.00 | 8 513.00 | 9 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 253.00 | 1 307.00 | 88 946.00 | 90 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 714.00 | 1 307.00 | 141 407.00 | 142 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 217.00 | | | -69 217.00 |
DL TOTAL (I) | -68 217.00 | | | -68 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 624.00 | | | 209 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 407.00 | | | 141 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 690 066.00 | | 690 066.00 | 690 066.00 |
FG Production vendue services | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 171.00 | | 691 171.00 | 691 171.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 340.00 | | | -11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 181.00 | | | 691 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 399.00 | | | 760 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 217.00 | | | -69 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 13 283.00 | 27 214.00 | 40 497.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VP Divers | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 836.00 | 23 836.00 | 80 000.00 | 103 836.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 234.00 | 162 598.00 | 43 636.00 | 206 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
ST Autres comptes | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 146.00 | | | 250 146.00 |