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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
CF Disponibilités | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 828.00 | | 159 828.00 | 159 828.00 |
CU Autres participations | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 602.00 | 74 791.00 | | 80 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 432.00 | 35 811.00 | | 47 432.00 |
DL TOTAL (I) | 144 534.00 | 127 102.00 | | 144 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 655.00 | 26 997.00 | | 13 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 20 399.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 4 116.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 294.00 | 51 512.00 | | 15 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 828.00 | 178 614.00 | | 159 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 294.00 | 38 074.00 | | 15 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 400.00 | 40 320.00 | | 50 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968.00 | 4 509.00 | | 2 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 432.00 | 35 811.00 | | 47 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |