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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 863.00 | 360.00 | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 434 039.00 | | 434 039.00 | 434 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 385.00 | 86 454.00 | 41 931.00 | 128 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 944.00 | 34 818.00 | 91 126.00 | 125 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 797.00 | 122 135.00 | 585 662.00 | 707 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 279.00 | 122 135.00 | 662 144.00 | 784 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 064.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 889.00 | | | -24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | -34 953.00 | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 18 919.00 | -2 889.00 | | 18 919.00 |
DN Avances conditionnées | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
DO TOTAL (II) | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 355.00 | 410 996.00 | | 374 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | 53 609.00 | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | 123 547.00 | | 79 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | 95 439.00 | | 56 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 217.00 | 683 590.00 | | 563 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 144.00 | 760 708.00 | | 662 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 217.00 | 301 593.00 | | 563 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 115.00 | 2 609.00 | | 10 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 063.00 | | 715 063.00 | 715 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 063.00 | | 715 063.00 | 715 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 812.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 039.00 | 13 409.00 | | 6 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 814.00 | 6 766.00 | | 12 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | 6 766.00 | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 202.00 | 5 073.00 | | 18 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 188.00 | 5 073.00 | | 19 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 374.00 | 1 693.00 | | -6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 927.00 | 725 275.00 | | 733 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 119.00 | 760 229.00 | | 712 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | -34 953.00 | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 166.00 | | 280.00 | 709 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 707 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 254 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 039.00 | | | 434 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 979.00 | | | 255 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | 280.00 | 17 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 978.00 | 42 820.00 | 663.00 | 79 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | 245.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 360.00 | 42 575.00 | 663.00 | 79 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VB T. V. A. | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 355.00 | 374 355.00 | | 374 355.00 |
VI Groupe et associés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 217.00 | 563 217.00 | | 563 217.00 |