| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 581.00 | 9 865.00 | 70 716.00 | 80 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 581.00 | 9 865.00 | 70 716.00 | 80 581.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
072 Créances – Autres | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
084 Disponibilités | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
110 Total général Actif | 155 880.00 | 9 865.00 | 146 015.00 | 155 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 921.00 | | | 427 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | | | 433.00 |
230 Autres produits | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 013.00 | | | 436 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 745.00 | | | 282 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
242 Autres charges externes. | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
252 Charges sociales | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 509.00 | | | 447 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 497.00 | | | -11 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 645.00 | | | -96 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -77 797.00 | | | -77 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |