| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 500.00 | | 703 500.00 | 703 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 965 674.00 | | 965 674.00 | 965 674.00 |
CF Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 003.00 | | 973 003.00 | 973 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 503.00 | | 1 676 503.00 | 1 676 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 148.00 | 172 603.00 | | 262 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 085.00 | 89 545.00 | | -252 085.00 |
DL TOTAL (I) | 766 863.00 | 1 018 948.00 | | 766 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 578.00 | 954 656.00 | | 897 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 165 642.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 8 988.00 | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | 57 891.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 640.00 | 1 187 177.00 | | 909 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 503.00 | 2 206 125.00 | | 1 676 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 818.00 | 292 515.00 | | 145 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 204.00 | 329.00 | | 2 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 114 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 498.00 | 10 000.00 | | 771 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 498.00 | 10 000.00 | | 771 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 739.00 | 10 000.00 | | 1 016 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 739.00 | 10 000.00 | | 1 016 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 241.00 | | | -245 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 441.00 | -19 701.00 | | -10 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 684.00 | 496 556.00 | | 943 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 769.00 | 407 011.00 | | 1 195 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 085.00 | 89 545.00 | | -252 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 099.00 | | | 1 723 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 039.00 | 703 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 599.00 | 703 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 539.00 | | | 1 721 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 107.00 | 1 560.00 | 1 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 107.00 | 850.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 964 750.00 | 964 750.00 | | 964 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 375.00 | 131 552.00 | 653 733.00 | 895 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 174.00 | 982 174.00 | | 982 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 640.00 | 145 818.00 | 653 733.00 | 909 640.00 |