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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 135 644.00 | 115 202.00 | 20 442.00 | 135 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 766.00 | 240 479.00 | 286.00 | 240 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 981.00 | 54 006.00 | 2 974.00 | 56 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 964.00 | 409 687.00 | 126 277.00 | 535 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BZ Autres créances | 79 014.00 | 4 770.00 | 74 245.00 | 79 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 849.00 | 4 770.00 | 292 079.00 | 296 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 813.00 | 414 457.00 | 418 356.00 | 832 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 200.00 | 194 200.00 | | 194 200.00 |
DH Report à nouveau | -74 131.00 | -128 348.00 | | -74 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 491.00 | 54 217.00 | | 88 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 558.00 | 41 846.00 | | 31 558.00 |
DL TOTAL (I) | 240 118.00 | 161 915.00 | | 240 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | 71 769.00 | | 79 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 219.00 | 94 003.00 | | 89 219.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 60 023.00 | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 238.00 | 246 447.00 | | 178 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 356.00 | 408 362.00 | | 418 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 238.00 | 241 988.00 | | 178 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 964.00 | | | 535 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 390.00 | | | 433 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 990.00 | 7 698.00 | | 401 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 990.00 | 7 698.00 | | 401 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 238.00 | 178 238.00 | | 178 238.00 |