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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 3 869.00 | 11 508.00 | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 673.00 | 20 244.00 | 53 429.00 | 73 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 357.00 | 24 113.00 | 107 244.00 | 131 357.00 |
BT Marchandises | 239 548.00 | 2 887.00 | 236 661.00 | 239 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 523.00 | | 309 523.00 | 309 523.00 |
BZ Autres créances | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 946.00 | 2 887.00 | 652 059.00 | 654 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 303.00 | 27 001.00 | 759 303.00 | 786 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 180 871.00 | 89 206.00 | | 180 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 677.00 | 91 664.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 188 847.00 | 184 171.00 | | 188 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 017.00 | 39 980.00 | | 163 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 367.00 | 340 887.00 | | 330 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 367.00 | 50 883.00 | | 41 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 573.00 | 3 892.00 | | 18 573.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | 24 404.00 | | 17 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 455.00 | 460 047.00 | | 570 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 303.00 | 644 217.00 | | 759 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 154.00 | 427 511.00 | | 464 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 421.00 | | 33 116.00 | 109 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 180.00 | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 131 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 255.00 | | 25 516.00 | 84 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 166.00 | | 7 600.00 | 25 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 868.00 | 11 245.00 | | 12 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | 11 245.00 | | 12 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 467.00 | 2 887.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 2 887.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 2 887.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 887.00 | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 367.00 | 330 367.00 | | 330 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 309 523.00 | 309 523.00 | | 309 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VB T. V. A. | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VC Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 119.00 | 21 818.00 | 81 660.00 | 128 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 392.00 | 404 806.00 | 21 586.00 | 426 392.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 455.00 | 464 154.00 | 81 660.00 | 570 455.00 |