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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 171.00 | 4 514.00 | 2 657.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 771.00 | 56 092.00 | 326 679.00 | 382 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 006.00 | | 303 006.00 | 303 006.00 |
BZ Autres créances | 240 828.00 | | 240 828.00 | 240 828.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 459 738.00 | | 459 738.00 | 459 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 114.00 | | 1 005 114.00 | 1 005 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 885.00 | 56 092.00 | 1 331 793.00 | 1 387 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 600.00 | 51 578.00 | 324 022.00 | 375 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 875.00 | -254 119.00 | | -405 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 032.00 | -151 756.00 | | -560 032.00 |
DL TOTAL (I) | -165 907.00 | 394 125.00 | | -165 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 239.00 | 186.00 | | 600 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 968.00 | | | 385 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 074.00 | 67 741.00 | | 169 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 659.00 | 71 371.00 | | 135 659.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 202 030.00 | | 3 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 700.00 | 341 327.00 | | 1 497 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 793.00 | 735 452.00 | | 1 331 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 731.00 | 341 327.00 | | 891 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 186.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 221 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 590.00 | -148 190.00 | | -182 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 486.00 | 253 706.00 | | 228 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 518.00 | 405 462.00 | | 788 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 032.00 | -151 756.00 | | -560 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 006.00 | 303 006.00 | | 303 006.00 |
VB T. V. A. | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 380 000.00 | 172 857.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 590.00 | 182 590.00 | | 182 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 376.00 | 545 376.00 | | 545 376.00 |
VW T.V.A. | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 700.00 | 891 731.00 | 558 826.00 | 1 497 700.00 |