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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 633.00 | 46 633.00 | 760 000.00 | 806 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CF Disponibilités | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 038.00 | | 115 038.00 | 115 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 568.00 | 46 633.00 | 876 935.00 | 923 568.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 886.00 | 191 311.00 | | 298 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 975.00 | 107 575.00 | | 111 975.00 |
DL TOTAL (I) | 421 861.00 | 309 886.00 | | 421 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 876.00 | 345 655.00 | | 238 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 906.00 | 208 729.00 | | 184 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 320.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | 19 590.00 | | 30 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 074.00 | 575 294.00 | | 455 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 935.00 | 885 181.00 | | 876 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 189.00 | 336 419.00 | | 324 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 171.00 | 217 522.00 | | 227 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 197.00 | 109 947.00 | | 115 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 975.00 | 107 575.00 | | 111 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 633.00 | | | 806 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 456.00 | 5 177.00 | | 41 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 456.00 | 5 177.00 | | 41 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 876.00 | 107 992.00 | 130 884.00 | 238 876.00 |
VI Groupe et associés | 184 906.00 | 184 906.00 | | 184 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 601.00 | | | 115 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 074.00 | 324 189.00 | 130 884.00 | 455 074.00 |