| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 113.00 | 121 973.00 | 87 141.00 | 209 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 502.00 | 126 970.00 | 165 532.00 | 292 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 14 866 392.00 | | 14 866 392.00 | 14 866 392.00 |
CF Disponibilités | 2 888 687.00 | | 2 888 687.00 | 2 888 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 757 402.00 | | 17 757 403.00 | 17 757 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 053 340.00 | 126 970.00 | 17 926 370.00 | 18 053 340.00 |
CU Autres participations | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 430.00 | 611 430.00 | | 611 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 318 089.00 | 3 318 089.00 | | 3 318 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 506.00 | 8 250.00 | | 12 506.00 |
DH Report à nouveau | 5 758 320.00 | 5 677 458.00 | | 5 758 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 416.00 | 85 118.00 | | -422 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 277 929.00 | 9 700 344.00 | | 9 277 929.00 |
DP Provisions pour risques | 3 435.00 | 549 178.00 | | 3 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 435.00 | 549 178.00 | | 3 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595 567.00 | 156 121.00 | | 4 595 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 584.00 | 682 138.00 | | 595 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 819.00 | 2 096 793.00 | | 2 712 819.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911 687.00 | 2 942 769.00 | | 7 911 687.00 |
ED (V) | 733 319.00 | | | 733 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 926 370.00 | 13 192 291.00 | | 17 926 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 911 687.00 | 2 942 769.00 | | 7 911 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 050.00 | 9 289 003.00 | 11 964 053.00 | 2 675 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 050.00 | 9 289 003.00 | 11 964 053.00 | 2 675 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 122 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 530.00 | 65 215.00 | | 60 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 673.00 | 65 215.00 | | 62 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 673.00 | -8 180.00 | | -62 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 181.00 | 46 301.00 | | 105 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 693 081.00 | 13 906 424.00 | | 12 693 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 115 496.00 | 13 821 306.00 | | 13 115 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 416.00 | 85 119.00 | | -422 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 484.00 | | 6 417.00 | 348 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 398.00 | 78 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 398.00 | 292 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 696.00 | | 6 417.00 | 202 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 139.00 | 31 904.00 | 5 927.00 | 89 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 141.00 | 31 904.00 | 5 927.00 | 84 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 178.00 | | 545 743.00 | 549 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 178.00 | | 545 743.00 | 549 178.00 |
UG ‐ Financières | | | 545 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 584.00 | 595 584.00 | | 595 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 661.00 | 595 661.00 | | 595 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 526.00 | 1 314 526.00 | | 1 314 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 478 437.00 | 478 437.00 | | 478 437.00 |
VC Groupe et associés | 14 369 266.00 | 14 369 266.00 | | 14 369 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 580 711.00 | 4 580 711.00 | | 4 580 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 205.00 | 357 205.00 | | 357 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 940 815.00 | 14 868 715.00 | 72 100.00 | 14 940 815.00 |
VW T.V.A. | 386 907.00 | 386 907.00 | | 386 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 687.00 | 7 911 687.00 | | 7 911 687.00 |