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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 505.00 | 464.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 1 605.00 | 2 001.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 577.00 | 2 111.00 | 23 465.00 | 25 577.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 073.00 | | 1 131 073.00 | 1 131 073.00 |
BT Marchandises | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 476.00 | | 570 476.00 | 570 476.00 |
BZ Autres créances | 1 120 988.00 | | 1 120 988.00 | 1 120 988.00 |
CF Disponibilités | 139 645.00 | | 139 645.00 | 139 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 983.00 | | 3 241 983.00 | 3 241 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 561.00 | 2 111.00 | 3 265 449.00 | 3 267 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 234.00 | 82 285.00 | | 194 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 281.00 | 111 950.00 | | 169 281.00 |
DL TOTAL (I) | 418 516.00 | 249 235.00 | | 418 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 40 796.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 796.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 589.00 | 392 364.00 | | 251 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 604.00 | 344 774.00 | | 184 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 191.00 | 444 899.00 | | 587 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 554.00 | 166 830.00 | | 153 554.00 |
EA Autres dettes | 263 544.00 | 40 000.00 | | 263 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 449.00 | 213 792.00 | | 1 356 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 933.00 | 1 602 660.00 | | 2 796 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 449.00 | 1 892 691.00 | | 3 265 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 933.00 | 1 602 660.00 | | 2 796 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 589.00 | 392 363.00 | | 251 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 812.00 | | 3 766.00 | 21 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | 1 566.00 | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 801.00 | | 2 200.00 | 18 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 1 237.00 | | 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 323.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 914.00 | | 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 796.00 | 50 000.00 | 40 796.00 | 40 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 796.00 | 50 000.00 | 40 796.00 | 40 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 40 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 191.00 | 587 191.00 | | 587 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 544.00 | 263 544.00 | | 263 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 450.00 | 1 356 450.00 | | 1 356 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 570 477.00 | 570 477.00 | | 570 477.00 |
VB T. V. A. | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VC Groupe et associés | 884 343.00 | 884 343.00 | | 884 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 589.00 | 251 589.00 | | 251 589.00 |
VI Groupe et associés | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 065.00 | 1 691 465.00 | 6 600.00 | 1 698 065.00 |
VW T.V.A. | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 934.00 | 2 796 934.00 | | 2 796 934.00 |