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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 989 300.00 | | 989 300.00 | 989 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 776.00 | | 1 046 776.00 | 1 046 776.00 |
CU Autres participations | 989 300.00 | | 989 300.00 | 989 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DG Autres réserves | | 381 974.00 | | |
DH Report à nouveau | -349 052.00 | | | -349 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 855.00 | -731 026.00 | | -21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 083.00 | 1 026 938.00 | | 1 005 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 748 127.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 39 300.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 18 727.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 2 045.00 | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 577.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 693.00 | 808 776.00 | | 41 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 776.00 | 1 835 714.00 | | 1 046 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 693.00 | 221 431.00 | | 41 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 113.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 684.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 893.00 | | | 810 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 459.00 | 684.00 | | 811 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 147.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695 893.00 | | | 1 695 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695 902.00 | 147.00 | | 1 695 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884 443.00 | 537.00 | | -884 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 936.00 | 338 234.00 | | 1 722 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 791.00 | 1 069 259.00 | | 1 744 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 855.00 | -731 026.00 | | -21 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 137.00 | | | 2 709 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685 000.00 | 989 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719 837.00 | 989 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 317.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 300.00 | | | 2 674 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 8 709.00 | 23 944.00 | 15 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | 6 329.00 | 18 193.00 | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 2 380.00 | 5 752.00 | 3 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 885 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 337.00 | | | 737 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |