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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 14 712.00 | 37 918.00 | 52 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 523.00 | 14 712.00 | 49 811.00 | 64 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
084 Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
110 Total général Actif | 77 008.00 | 14 712.00 | 62 296.00 | 77 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 469.00 | | | 150 469.00 |
230 Autres produits | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
252 Charges sociales | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
262 Autres charges | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 765.00 | | | 10 765.00 |