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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 748.00 | 2 881.00 | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 903.00 | 1 722.00 | 18 181.00 | 19 903.00 |
BT Marchandises | 126 164.00 | 21 195.00 | 104 969.00 | 126 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 276.00 | 4 750.00 | 136 527.00 | 141 276.00 |
BZ Autres créances | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
CF Disponibilités | 545 360.00 | | 545 360.00 | 545 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 431.00 | 25 945.00 | 839 486.00 | 865 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 334.00 | 27 667.00 | 857 667.00 | 885 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 912.00 | 118 242.00 | | 219 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 126.00 | 101 670.00 | | 52 126.00 |
DL TOTAL (I) | 283 038.00 | 230 912.00 | | 283 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 95.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 812.00 | 37 317.00 | | 37 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 703.00 | 547 149.00 | | 422 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 284.00 | | |
EA Autres dettes | 113 974.00 | 171 323.00 | | 113 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 629.00 | 779 169.00 | | 574 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 667.00 | 1 010 080.00 | | 857 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 629.00 | 779 169.00 | | 574 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 95.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 274.00 | | 3 629.00 | 16 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 3 629.00 | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 966.00 | | 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 218.00 | | 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 059.00 | | 1 864.00 | 23 059.00 |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 809.00 | | 1 864.00 | 27 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 809.00 | | 1 864.00 | 27 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 703.00 | 422 703.00 | | 422 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
UX Autres créances clients | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 906.00 | 188 207.00 | 5 699.00 | 193 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 629.00 | 574 629.00 | | 574 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 605.00 | 26 162.00 | | 31 605.00 |
ST Autres comptes | 71 703.00 | 92 711.00 | | 71 703.00 |
YT Sous‐traitance | 65 604.00 | 64 767.00 | | 65 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 320.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | 320.00 | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 102.00 | 115 721.00 | | 97 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 426.00 | 101 580.00 | | 87 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 912.00 | 183 640.00 | | 168 912.00 |