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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 751.00 | 35 464.00 | 119 287.00 | 154 751.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 251.00 | 42 464.00 | 136 787.00 | 179 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495 024.00 | | 495 024.00 | 495 024.00 |
072 Créances – Autres | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
084 Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 553.00 | | 582 553.00 | 582 553.00 |
110 Total général Actif | 761 804.00 | 42 464.00 | 719 340.00 | 761 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 605.00 | | | 155 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 181.00 | | | 51 181.00 |