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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 255.00 | 5 220.00 | 23 035.00 | 28 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 313.00 | 261.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 131.00 | 5 533.00 | 69 598.00 | 75 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CF Disponibilités | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 455.00 | 5 533.00 | 97 922.00 | 103 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 629.00 | | | -22 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 342.00 | -22 629.00 | | -20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029.00 | 27 371.00 | | 7 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633.00 | 9 591.00 | | 4 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 330.00 | 2 587.00 | | 26 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 2 090.00 | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | | | 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EA Autres dettes | 17 396.00 | 32.00 | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 893.00 | 14 300.00 | | 90 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 922.00 | 41 670.00 | | 97 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 893.00 | 14 300.00 | | 90 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 010.00 | 369.00 | | 35 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 352.00 | 22 998.00 | | 55 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 342.00 | -22 629.00 | | -20 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 003.00 | 63 128.00 | | 12 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 63 128.00 | | 11 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VI Groupe et associés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |