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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 349.00 | 7 650.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 680.00 | 17 993.00 | 11 686.00 | 29 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180.00 | 2 778.00 | 5 401.00 | 8 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 321.00 | 38 121.00 | 25 200.00 | 63 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 288.00 | 38 121.00 | 101 167.00 | 139 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DK Provisions réglementées | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 332.00 | | 18 399.00 | 67 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 410.00 | 63 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 410.00 | 37 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 871.00 | | 18 399.00 | 41 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 498.00 | 31 297.00 | 17 673.00 | 24 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 8 333.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | 22 963.00 | 17 673.00 | 15 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 983.00 | | 8 333.00 | 15 983.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 836.00 | | 10 186.00 | 17 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 5 969.00 | 14 270.00 | 20 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 544.00 | 71 083.00 | 461.00 | 71 544.00 |
VW T.V.A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 072.00 | 37 802.00 | 14 270.00 | 52 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 077.00 | | | 62 077.00 |