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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 316.00 | 9 112.00 | 7 204.00 | 16 316.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 666.00 | 9 112.00 | 103 554.00 | 112 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
110 Total général Actif | 137 713.00 | 9 112.00 | 128 601.00 | 137 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |