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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 298.00 | 7 904.00 | 1 393.00 | 9 298.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 673.00 | 7 904.00 | 1 768.00 | 9 673.00 |
060 Stock marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
072 Créances – Autres | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
084 Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 174.00 | | 172 174.00 | 172 174.00 |
110 Total général Actif | 181 847.00 | 7 904.00 | 173 943.00 | 181 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 496.00 | 195 229.00 | | 163 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 429.00 | 124 702.00 | | 154 429.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 934.00 | 319 935.00 | | 317 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 811.00 | 129 091.00 | | 117 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 395.00 | -583.00 | | -3 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 254.00 | 42 539.00 | | 39 254.00 |
242 Autres charges externes. | 74 451.00 | 76 732.00 | | 74 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 871.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 270.00 | 50 823.00 | | 61 270.00 |
252 Charges sociales | 16 663.00 | 13 401.00 | | 16 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | 1 935.00 | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | 1 725.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 520.00 | 316 535.00 | | 310 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 415.00 | 3 400.00 | | 7 415.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 1 077.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 915.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 499.00 | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 304.00 | 1 987.00 | | 6 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |