| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 598.00 | 117 455.00 | 14 143.00 | 131 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 208.00 | 17 177.00 | 3 031.00 | 20 208.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 056.00 | 82 606.00 | 23 449.00 | 106 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 439.00 | 419 007.00 | 432 432.00 | 851 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 163.00 | 636 246.00 | 545 918.00 | 1 182 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BT Marchandises | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BZ Autres créances | 929 197.00 | | 929 197.00 | 929 197.00 |
CF Disponibilités | 553 773.00 | | 553 773.00 | 553 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 390.00 | | 1 529 390.00 | 1 529 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 554.00 | 636 246.00 | 2 075 308.00 | 2 711 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 800.00 | 1 294 800.00 | | 1 294 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | | 123 612.00 | | |
DH Report à nouveau | -423 762.00 | | | -423 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 284.00 | -547 374.00 | | 96 284.00 |
DL TOTAL (I) | 984 042.00 | 887 758.00 | | 984 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 696.00 | 800 942.00 | | 753 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 030.00 | 128 918.00 | | 76 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 511.00 | 113 905.00 | | 104 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 58 242.00 | | 43 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 222.00 | 89 079.00 | | 52 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 437.00 | 10 440.00 | | 59 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 266.00 | 1 201 526.00 | | 1 091 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 308.00 | 2 089 283.00 | | 2 075 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 925.00 | 343 461.00 | | 351 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 343 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 680.00 | |
GE Autres charges | | | 110 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 316.00 | 1 992.00 | | 23 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 090.00 | 1 992.00 | | 25 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 144.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 177.00 | 972.00 | | 23 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | 1 020.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 385.00 | 867 512.00 | | 1 664 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 101.00 | 1 414 886.00 | | 1 568 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 284.00 | -547 374.00 | | 96 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 484.00 | | 62 852.00 | 1 120 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 1 182 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 965 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 878.00 | | 62 642.00 | 903 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 210.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 367.00 | 135 977.00 | 98.00 | 500 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 836.00 | 24 620.00 | | 92 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | 4 042.00 | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 396.00 | 107 316.00 | 98.00 | 394 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VB T. V. A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VC Groupe et associés | 886 765.00 | 886 765.00 | | 886 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 696.00 | 128 865.00 | 624 831.00 | 753 696.00 |
VI Groupe et associés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 377.00 | 961 377.00 | | 961 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 756.00 | 351 925.00 | 634 831.00 | 986 756.00 |