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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460.00 | 999.00 | 461.00 | 1 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 7 175.00 | 5 903.00 | 13 078.00 |
AH Fonds commercial | 766 864.00 | | 766 864.00 | 766 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 602 779.00 | 185 371.00 | 417 408.00 | 602 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 099.00 | 81 263.00 | 43 836.00 | 125 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 510.00 | 31 359.00 | 34 151.00 | 65 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 060.00 | 306 167.00 | 1 309 893.00 | 1 616 060.00 |
BT Marchandises | 1 066 649.00 | | 1 066 649.00 | 1 066 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BZ Autres créances | 377 888.00 | 22 032.00 | 355 856.00 | 377 888.00 |
CF Disponibilités | 250 413.00 | | 250 413.00 | 250 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 540.00 | 22 032.00 | 1 737 508.00 | 1 759 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 600.00 | 328 199.00 | 3 047 401.00 | 3 375 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 047.00 | -542 592.00 | | -1 289 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 490.00 | -746 454.00 | | -1 059 490.00 |
DL TOTAL (I) | -2 178 537.00 | -1 119 047.00 | | -2 178 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 895.00 | 1 384 595.00 | | 992 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 662.00 | 221 641.00 | | 295 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 134.00 | 2 214 667.00 | | 3 746 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 947.00 | 232 239.00 | | 111 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 575.00 | | |
EA Autres dettes | 75 126.00 | 177 541.00 | | 75 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 938.00 | 4 268 257.00 | | 5 225 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 401.00 | 3 149 210.00 | | 3 047 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 480.00 | 3 360 244.00 | | 4 573 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 188.00 | 190 707.00 | | 83 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 916.00 | 778.00 | 2 251 694.00 | 2 250 916.00 |
FG Production vendue services | 405 797.00 | | 405 797.00 | 405 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 713.00 | 778.00 | 2 657 491.00 | 2 656 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 032.00 | |
GE Autres charges | | | 112 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 60 811.00 | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 763.00 | 160 939.00 | | 105 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 037.00 | 8 958.00 | | 13 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 037.00 | 8 958.00 | | 13 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 65 163.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 65 163.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 007.00 | -56 205.00 | | 12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 912.00 | 2 890 941.00 | | 2 676 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 402.00 | 3 637 395.00 | | 3 736 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 490.00 | -746 454.00 | | -1 059 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 967.00 | | 55 093.00 | 1 560 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 932.00 | | 8 010.00 | 783 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 305.00 | | 47 083.00 | 746 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 112.00 | 104 055.00 | | 202 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | 292.00 | | 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 2 107.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 337.00 | 101 656.00 | | 196 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 134.00 | 3 746 134.00 | | 3 746 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
UX Autres créances clients | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VB T. V. A. | 195 121.00 | 195 121.00 | | 195 121.00 |
VC Groupe et associés | 154 798.00 | 154 798.00 | | 154 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 013.00 | 255 555.00 | 650 011.00 | 908 013.00 |
VI Groupe et associés | 295 662.00 | 295 662.00 | | 295 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 822.00 | | | 280 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 144.00 | 470 144.00 | | 470 144.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 763.00 | 4 569 305.00 | 650 011.00 | 5 221 763.00 |