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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 295.00 | 90 417.00 | 6 877.00 | 97 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377.00 | 1 239.00 | 6 138.00 | 7 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 057.00 | 91 657.00 | 14 400.00 | 106 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BN En cours de production de biens | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 956.00 | 19 471.00 | 55 484.00 | 74 956.00 |
BZ Autres créances | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CF Disponibilités | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 311.00 | 19 471.00 | 288 839.00 | 308 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 368.00 | 111 128.00 | 303 240.00 | 414 368.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 760.00 | | | -238 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DL TOTAL (I) | -198 754.00 | | | -198 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 040.00 | | | 178 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 993.00 | | | 501 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 240.00 | | | 303 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 993.00 | | | 501 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 667.00 | 1 714.00 | 4 724.00 | 94 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 667.00 | 1 714.00 | 4 724.00 | 94 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 713.00 | 10 693.00 | 11 935.00 | 20 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 713.00 | 10 693.00 | 11 935.00 | 20 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 713.00 | 10 693.00 | 11 935.00 | 20 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 805.00 | 105 495.00 | 310.00 | 105 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 953.00 | 323 953.00 | | 323 953.00 |