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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 541.00 | 16 989.00 | 341 551.00 | 358 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 964.00 | 2 768.00 | 50 196.00 | 52 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 556.00 | 23 728.00 | 392 828.00 | 416 556.00 |
BT Marchandises | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 482.00 | 2 571.00 | 18 910.00 | 21 482.00 |
BZ Autres créances | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 090.00 | | 374 090.00 | 374 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 744.00 | 2 571.00 | 464 173.00 | 466 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 300.00 | 26 299.00 | 857 001.00 | 883 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 044.00 | 82 320.00 | | 102 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 467.00 | 229 723.00 | | 105 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 250 584.00 | 318 044.00 | | 250 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 559.00 | 7 262.00 | | 361 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 408.00 | 478.00 | | 50 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 187.00 | 10 294.00 | | 23 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 567.00 | 65 546.00 | | 147 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 186.00 | 75 683.00 | | 16 186.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 416.00 | 159 265.00 | | 606 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 001.00 | 477 309.00 | | 857 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 088.00 | 141 708.00 | | 274 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 567.00 | 147 567.00 | | 147 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 1 955.00 | 1 131.00 | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 560.00 | 52 419.00 | 260 381.00 | 361 560.00 |
VI Groupe et associés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 230.00 | 274 088.00 | 260 381.00 | 583 230.00 |