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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 592.00 | 8 242.00 | 1 349.00 | 9 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 1 716.00 | 597.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 306.00 | 9 958.00 | 3 347.00 | 13 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BN En cours de production de biens | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 716.00 | 9 958.00 | 120 757.00 | 130 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 497.00 | | | -28 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | -776.00 | | | -776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 317.00 | | 403 317.00 | 403 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 317.00 | | 403 317.00 | 403 317.00 |
FM Production stockée | | | 8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | | | -7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 226.00 | | | 423 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 804.00 | | | 398 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 13 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 11 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 183.00 | 1 109.00 | 12 333.00 | 21 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 183.00 | 1 109.00 | 12 333.00 | 21 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 624.00 | 67 224.00 | 1 400.00 | 68 624.00 |
VW T.V.A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
YT Sous‐traitance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |