| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 462.00 | 22 827.00 | 28 635.00 | 51 462.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 562.00 | 22 827.00 | 34 735.00 | 57 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
084 Disponibilités | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
110 Total général Actif | 116 278.00 | 22 827.00 | 93 451.00 | 116 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 388.00 | | | 166 388.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
252 Charges sociales | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 454.00 | | | 145 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |