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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 279 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 090.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 378 897.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 998.00 | | | 161 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
DL TOTAL (I) | 344 730.00 | | | 344 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 897.00 | | | 378 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 440.00 | | 180 650.00 | 198 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 279 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 279 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 440.00 | | 180 650.00 | 198 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 805.00 | | 260 805.00 | 260 805.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 805.00 | | 260 805.00 | 260 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | | | 143.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |