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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 202.00 | 8 502.00 | 700.00 | 9 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 753.00 | 18 897.00 | 42 856.00 | 61 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 955.00 | 27 399.00 | 168 556.00 | 195 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
084 Disponibilités | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
110 Total général Actif | 217 108.00 | 27 399.00 | 189 709.00 | 217 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 016.00 | 153 738.00 | | 154 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661.00 | 629.00 | | 661.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 263.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 680.00 | 156 630.00 | | 154 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 902.00 | 65 565.00 | | 47 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 135.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 483.00 | 1 862.00 | | 2 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -10.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 41 691.00 | 38 758.00 | | 41 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 110.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 171.00 | 35 385.00 | | 35 171.00 |
252 Charges sociales | 9 161.00 | 8 420.00 | | 9 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 517.00 | 3 688.00 | | 3 517.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 432.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 060.00 | 155 345.00 | | 141 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 620.00 | 1 285.00 | | 13 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 193.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 891.00 | 1 092.00 | | 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |