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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 884.00 | 13 257.00 | 3 627.00 | 16 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 814.00 | 56 554.00 | 66 260.00 | 122 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 903.00 | 19 803.00 | 39 100.00 | 58 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 551.00 | 89 614.00 | 117 937.00 | 207 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 501.00 | | 1 112 501.00 | 1 112 501.00 |
BZ Autres créances | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
CF Disponibilités | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 733.00 | | 1 391 733.00 | 1 391 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 284.00 | 89 614.00 | 1 509 670.00 | 1 599 284.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DG Autres réserves | 260 845.00 | | | 260 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
DL TOTAL (I) | 352 106.00 | | | 352 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 159.00 | | | 576 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 754.00 | | | 398 754.00 |
EA Autres dettes | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 565.00 | | | 1 157 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 670.00 | | | 1 509 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 648.00 | | | 1 105 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 726.00 | | 47 825.00 | 159 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 693.00 | | 45 025.00 | 136 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 2 800.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 542.00 | 36 071.00 | | 53 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 5 082.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 368.00 | 30 989.00 | | 45 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 159.00 | 576 159.00 | | 576 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 555.00 | 208 555.00 | | 208 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 501.00 | 1 112 501.00 | | 1 112 501.00 |
VB T. V. A. | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 480.00 | 37 157.00 | 34 323.00 | 71 480.00 |
VI Groupe et associés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 493.00 | 1 234 693.00 | 8 800.00 | 1 243 493.00 |
VW T.V.A. | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 970.00 | 1 105 648.00 | 34 323.00 | 1 139 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 186.00 | | | 260 186.00 |
ST Autres comptes | 473 680.00 | | | 473 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 485.00 | | | 185 485.00 |
YT Sous‐traitance | 401 413.00 | | | 401 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 858.00 | | | 288 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 347.00 | | | 475 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 898.00 | | | 1 244 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |