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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 066.00 | 15 047.00 | 6 019.00 | 21 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502.00 | 4 745.00 | 756.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 459.00 | 4 911.00 | 14 548.00 | 19 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 767.00 | 24 704.00 | 41 064.00 | 65 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 747.00 | 24 704.00 | 161 044.00 | 185 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 146.00 | 717.00 | | 15 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | 14 429.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 29 925.00 | 23 946.00 | | 29 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 948.00 | 86 385.00 | | 75 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 1 910.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 2 348.00 | | 11 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 391.00 | 27 815.00 | | 29 391.00 |
EA Autres dettes | 13 135.00 | 1 940.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 119.00 | 120 396.00 | | 131 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 044.00 | 144 342.00 | | 161 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 19 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 10 418.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 6 414.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | 4 004.00 | | -4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 2 300.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 593.00 | 287 093.00 | | 347 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 614.00 | 272 664.00 | | 341 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | 14 429.00 | | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 179.00 | 3 630.00 | 10 105.00 | 31 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 47.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 3 583.00 | 10 106.00 | 16 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 948.00 | 73 957.00 | 1 992.00 | 75 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587.00 | 6 507.00 | 80.00 | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 119.00 | 129 127.00 | 1 992.00 | 131 119.00 |