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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
110 Total général Actif | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 852.00 | 208.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 852.00 | 192 208.00 | | 193 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 852.00 | -208.00 | | -1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 852.00 | -209.00 | | -1 852.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 923.00 | -108 299.00 | | -161 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209.00 | -53 624.00 | | -209.00 |
DL TOTAL (I) | -161 132.00 | -160 923.00 | | -161 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 574.00 | 97 329.00 | | 107 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 854.00 | 54 688.00 | | 70 854.00 |
EA Autres dettes | 12 757.00 | 12 407.00 | | 12 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 851.00 | 166 089.00 | | 192 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 719.00 | 5 166.00 | | 31 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 209.00 | 245 624.00 | | 192 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209.00 | -53 624.00 | | -209.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 064.00 | 192 064.00 | | 192 064.00 |