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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 466.00 | | 1 245 466.00 | 1 245 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 089.00 | 227 688.00 | 162 401.00 | 390 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 756.00 | 112 858.00 | 330 898.00 | 443 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 811.00 | 340 546.00 | 1 739 265.00 | 2 079 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BZ Autres créances | 529 460.00 | | 529 460.00 | 529 460.00 |
CF Disponibilités | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 549.00 | | 615 549.00 | 615 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 360.00 | 340 546.00 | 2 354 814.00 | 2 695 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 344 396.00 | 306 652.00 | | 344 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 301.00 | 37 744.00 | | 262 301.00 |
DL TOTAL (I) | 607 797.00 | 345 496.00 | | 607 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 929.00 | 586 943.00 | | 869 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 199.00 | 883 491.00 | | 537 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 094.00 | 300 306.00 | | 285 094.00 |
EA Autres dettes | 54 796.00 | 56 676.00 | | 54 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 017.00 | 1 827 653.00 | | 1 747 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 814.00 | 2 173 148.00 | | 2 354 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 017.00 | 1 827 653.00 | | 1 747 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 334.00 | | 10 477.00 | 2 069 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 466.00 | | | 1 245 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 368.00 | | 10 477.00 | 823 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 014.00 | 89 532.00 | | 251 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 014.00 | 89 532.00 | | 251 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 199.00 | 537 199.00 | | 537 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
VI Groupe et associés | 869 929.00 | 869 929.00 | | 869 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 053.00 | 429 053.00 | | 429 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 592.00 | 554 592.00 | | 554 592.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 017.00 | 1 747 017.00 | | 1 747 017.00 |