| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 278.00 | 2 242.00 | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 8 204.00 | 26 002.00 | 34 206.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 241.00 | 8 204.00 | 26 037.00 | 34 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
110 Total général Actif | 89 767.00 | 8 204.00 | 81 563.00 | 89 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 944.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260.00 | | | 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 372.00 | | | 7 372.00 |