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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 625.00 | 64 251.00 | 9 375.00 | 73 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 210.00 | 246 809.00 | 177 400.00 | 424 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 576.00 | 312 919.00 | 701 657.00 | 1 014 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CF Disponibilités | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 635.00 | | 197 635.00 | 197 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 426.00 | 312 919.00 | 900 508.00 | 1 213 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 902.00 | 182 539.00 | | 178 902.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324.00 | 96 363.00 | | 25 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 886.00 | 4 663.00 | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 214 170.00 | 289 623.00 | | 214 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 851.00 | 323 344.00 | | 467 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 271.00 | 138 142.00 | | 95 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 745.00 | 48 960.00 | | 83 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 470.00 | 46 493.00 | | 39 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 338.00 | 556 939.00 | | 686 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 508.00 | 846 562.00 | | 900 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 094.00 | 411 028.00 | | 316 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 136.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 542.00 | | 261 034.00 | 753 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 858.00 | | 60 977.00 | 436 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 825.00 | | 200 057.00 | 13 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 872.00 | 59 046.00 | | 253 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 014.00 | 59 046.00 | | 252 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 776.00 | 97 532.00 | 370 244.00 | 467 776.00 |
VI Groupe et associés | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 062.00 | | | 403 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 493.00 | | | 258 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 110.00 | 49 228.00 | 213 882.00 | 263 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 338.00 | 316 094.00 | 370 244.00 | 686 338.00 |